सबसे उन्नत लेटेंसी आर्बिट्रेज रणनीति कैसे काम करती है?

परिचय – प्रेरक।.

अगर आप लेटेंसी आर्बिट्रेज ट्रेडर के तौर पर बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, तो मुझे ईमेल करके प्रश्न पूछें, मैं निश्चित रूप से उनका उत्तर दूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगर आप लेटेंसी आर्बिट्रेज ट्रेडर बनना चाहते हैं और इस सामग्री को नहीं पढ़ते हैं, तो आप नहीं बन पाएंगे। आप अपनी असफलताओं के लिए सबको दोषी ठहराएंगे: आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर डेवलपर, आपके साथ काम करने वाले ब्रोकर, आपके वीपीएन प्रदाता और आपके फास्ट फीड को। आप कुछ न कुछ ढूंढते रहेंगे, लेकिन समस्या आपमें ही है – आप न्यूनतम प्रयास करके न्यूनतम, लेकिन आवश्यक ज्ञान सीखना नहीं चाहते। मैं इस सामग्री को यथासंभव संक्षिप्त बनाने का प्रयास करूंगा ताकि टिकटॉक के छोटे वीडियो के सबसे आलसी प्रशंसक भी इसे अंत तक पढ़ें।.

चलिए मुद्दे पर आते हैं।

मैं कहूंगा कि उद्योग में मेरा लगभग 16 वर्षों का अनुभव, विभिन्न बाजारों के लिए आर्बिट्रेज रणनीतियों को विकसित करने का प्रमाण है कि मैं सही हूं, 2-लेग लेटेंसी 3 आर्बिट्रेज रणनीति सबसे आशाजनक और आधुनिक आर्बिट्रेज रणनीति है।. 

मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? इसका एक सरल स्पष्टीकरण है – फिलहाल यह रणनीति बाज़ार में सबसे अच्छी है। मैं इसे सबसे अच्छी रणनीति इसलिए नहीं कहता क्योंकि यह सबसे अधिक लाभदायक है, बल्कि इसलिए कहता हूँ क्योंकि यह आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को बाधित करती है, आर्बिट्रेज के समय खुले न रहने वाले ऑर्डरों के ज़रिए इसे छुपा कर रखती है। आइए एक-एक करके जानें कि अपने ब्रोकर से लेटेंसी आर्बिट्रेज के इस्तेमाल की बात छुपाना क्यों ज़रूरी है, आप अपने ब्रोकर से लेटेंसी आर्बिट्रेज को कैसे छुपा सकते हैं, और इन सभी खूबियों को पूरा करने वाली सबसे आधुनिक आर्बिट्रेज रणनीति आज भी कैसे काम करती है।.

आर्बिट्रेज रणनीति को छुपाना क्यों महत्वपूर्ण है?

मेरे जानने वाले लगभग सभी ब्रोकर हाइब्रिड कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं। यानी, वे तकनीकी रूप से आपके खाते को A या B पक्ष में स्थानांतरित कर सकते हैं। आइए, मैं संक्षेप में अंतर समझाता हूँ। बुक का मतलब है जब किसी भी लेन-देन में प्रतिपक्ष कोई अन्य व्यापारी या वित्तीय संस्थान होता है। उदाहरण के लिए, जब आप BUY 1 Lot GBPUSD पोजीशन खोलते हैं, तो आप अपने जैसे ही किसी बैंक या व्यापारी से USD के बदले GBP खरीदते हैं। जब आप SELL 1 Lot GBPUSD के साथ पोजीशन बंद करते हैं (Close BUY 1 Lot GBPUSD), तो आप किसी अन्य वित्तीय संस्थान को 1 Lot GBPUSD बेचते हैं।.

आपका ब्रोकर काउंटरएजेंट की भूमिका निभाता है। बी-बुक स्कीम में, उदाहरण के लिए, BUY 1 Lot GBPUSD पोजीशन खोलकर, आप अपने ब्रोकर से USD के बदले GBP खरीदते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको नुकसान होता है, तो ब्रोकर को न केवल कमीशन मिलता है, बल्कि आपकी जीत की रकम भी मिलती है, और अगर आप जीतते हैं, तो ब्रोकर से आपको फायदा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रोकर आपको डिपॉजिट बोनस कैसे दे सकता है? बी-बुक स्कीम में, ब्रोकर को आपके नुकसान में दिलचस्पी होती है और इसी कारण वह आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।.

ब्रोकर आपके खाते को बी या ए श्रेणी में रखने का निर्णय कैसे लेता है? इसका कोई निश्चित नियम नहीं है क्योंकि डीलर को दिए जाने वाले निर्देश एक निश्चित ब्रोकरेज कंपनी द्वारा लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका पालन कई ब्रोकर करते हैं।. 

1. जमा राशि जितनी बड़ी होगी, आप उतनी ही बड़ी लॉट साइज में पोजीशन ले सकते हैं, इसलिए नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए ब्रोकर शुरू में बड़ी जमा राशि वाले खातों को एक बुक में रखता है, और फिर आपकी रणनीति का अवलोकन करता है।. 
2. यदि बी-बुक रणनीति सफल होती है, लेटेंसी आर्बिट्रेज का उपयोग किया जाता है, या सक्रिय डीलिंग (ऐसे प्लगइन्स के साथ जो ऑर्डर निष्पादन के समय और इसलिए स्लिपेज को बढ़ाते हैं) का उपयोग किया जाता है, तो इसे ए-बुक रणनीति में स्थानांतरित किया जा सकता है।.
3. आपकी राष्ट्रीयता भी एक भूमिका निभाती है। यदि आप किसी यूरोपीय ब्रोकर (यूरोप में पंजीकृत) के साथ खाता खोलते हैं और आपका निवास स्थान यूरोपीय संघ में नहीं है, तो ब्रोकर संभवतः आपका खाता वानुअतु जैसे किसी अपतटीय देश के लाइसेंस के तहत खोलेगा और आपको बी-बुक में डाल देगा।. 

उपरोक्त से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं: 

• किसी भी आर्बिट्रेज रणनीति को छिपाकर रखना आवश्यक है।. 
• किसी भी ट्रेडर को अनुभवहीन नौसिखिए की तरह दिखना चाहिए।.
• किसी भी सूरत में व्यापारी को यह खुलासा नहीं करना चाहिए कि वह कौन सी रणनीति का उपयोग कर रहा है, विशेष रूप से लेटेंसी आर्बिट्रेज की रणनीति का, और सामान्य तौर पर, यह कि वह ऐसी रणनीति अपना रहा है।.
• ब्रोकर अपने कारोबार चलाने के तरीके की वजह से आपकी कभी मदद नहीं करेगा।. 

लेटेंसी आर्बिट्रेज को कैसे छुपाया जाए?

हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और आर्बिट्रेज रणनीतिकार आर्बिट्रेज को छिपाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं।. 

1. मैन्युअल ट्रेडिंग की नकल। मैन्युअल ट्रेडिंग की नकल करने के कई तरीके हैं, जैसे क्लिकर आदि, लेकिन यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि नकल के कारण ऑर्डर निष्पादन का समय धीमा न हो।.
2. एक ही खाते या किसी अन्य खाते पर हेज का उपयोग करके ऑर्डर खोलने और बंद करने के बीच के समय को बढ़ाना।.
3. इसी हेजिंग के माध्यम से समापन और उद्घाटन कीमतों के बीच के अंतर को बढ़ाना।.
4. उसी खाते में अतिरिक्त रणनीतियों को लागू करना जहां लेटेंसी आर्बिट्रेज काम करता है, ताकि विषाक्त प्रवाह (लेटेंसी आर्बिट्रेज) और गैर-विषाक्त प्रवाह (अन्य रणनीतियाँ) को मिलाया जा सके।.

आइए वर्तमान रुझानों के आलोक में इन चारों बिंदुओं का विश्लेषण करें।

• मैन्युअल ट्रेडिंग की नकल करना आवश्यक है, लेकिन इसे API के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे ऑर्डर निष्पादन धीमा न हो और CPU पर कम भार के बदले में गति बढ़े। आधुनिक परिस्थितियों में क्लिकर्स की सहायता से नकल करना अप्रभावी है।.
• हेजिंग केवल 2 खातों पर ही प्रभावी है।. 
• अन्य रणनीतियों का अनुप्रयोग तभी संभव है जब उन्हें मैन्युअल ट्रेडिंग द्वारा छुपाया जाए। मैन्युअल ट्रेडिंग की नकल करके ट्रेडों की नकल करना इसमें सहायक हो सकता है।.
• और क्या होगा यदि लेटेंसी आर्बिट्रेज रणनीति न केवल हानिकारक ऑर्डर (आर्बिट्रेज स्थितियों के समय खोलना) बल्कि गैर-हानिकारक ऑर्डर भी खोल सके और इस प्रकार एक मिश्रित प्रवाह बना सके? मेरे विचार से, यह एक आदर्श समाधान है। अब हम 2-लेग लेटेंसी 3 रणनीति के संचालन सिद्धांत के वर्णन पर आते हैं, जो लेटेंसी आर्बिट्रेज को छिपाने की उपरोक्त सभी विधियों को जोड़ती है।.

2-लेग लेटेंसी 3 – क्रिया का सिद्धांत (सिद्धांत को समझने तक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें)

2-लेग लेटेंसी 3 सिद्धांत आर्बिट्रेज सिग्नल के बाद किसी एक इंस्ट्रूमेंट के मूल्य व्यवहार के दीर्घकालिक अवलोकन पर आधारित है। अधिकांश मामलों में, आर्बिट्रेज सिग्नल किसी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के अल्पकालिक या दीर्घकालिक मूवमेंट की शुरुआत के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फास्ट ब्रोकर (फीडर) की कीमत स्लो ब्रोकर की कीमत की तुलना में कुछ अंक बढ़ जाती है (आमतौर पर इस अंतर को ओपन डिफरेंस कहा जाता है), तो इस घटना को खरीदारी के लिए आर्बिट्रेज स्थिति कहा जाता है और कुछ मिलीसेकंड में स्लो ब्रोकर की कीमत भी बढ़ने लगती है और जल्द ही फास्ट फीड की कीमत के बराबर हो जाती है, जिसके बाद अधिकांश मामलों में स्लो और फास्ट ब्रोकरों की कीमतें कुछ समय तक बढ़ती रहती हैं। यदि स्लो ब्रोकर की कीमत में कुछ अंकों की गिरावट आती है, तो आर्बिट्रेज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कुछ मिलीसेकंड में ही स्लो ब्रोकर की कीमत भी गिरने लगती है और जल्द ही फास्ट फीड की कीमत के बराबर हो जाती है, जिसके बाद अधिकांश मामलों में स्लो और फास्ट ब्रोकरों की कीमतें कुछ समय तक गिरती रहती हैं।.

मान लीजिए कि हमारे पास दो खाते हैं (लेख पढ़ें) लेटेंसी आर्बिट्रेज सॉफ्टवेयर – कैसे नहीं गल्तियां करते हैं इन खातों को खोलने से पहले. यह महत्वपूर्ण है और इससे आपका काफी समय बचेगा! ) इसमें हम आर्बिट्रेज की स्थिति से पहले, एक ही ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, समान लॉट साइज़ के साथ, विपरीत ऑर्डर खोलते हैं। मान लीजिए कि अकाउंट 1 पर हम EURUSD के लिए 1 लॉट का बाय ऑर्डर खोलते हैं और अकाउंट 2 पर 1 लॉट का सेल ऑर्डर खोलते हैं। ब्रोकर के दृष्टिकोण से दोनों ऑर्डर हानिकारक नहीं हैं क्योंकि इन्हें आर्बिट्रेज की स्थिति में नहीं खोला गया है। यदि हमें EURUSD पर बाय ऑर्डर मिलता है, तो हम अकाउंट 2 पर सेल ऑर्डर का एक हिस्सा, उदाहरण के लिए 0.1, बंद कर देते हैं और अलग-अलग न्यूनतम लाभ स्तरों के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, 0.02 लॉट के लिए +10 पिप्स, 0.03 लॉट के लिए +25 पिप्स और 0.05 लॉट के लिए +60 पिप्स।. 

• जब पहला ट्रेलिंग स्टॉप ट्रिगर होता है, तो हम ब्रोकर के पास 0.02 लॉट की खरीद स्थिति का 1 हिस्सा बंद कर देते हैं; 
• जब दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप ट्रिगर होता है, तो हम 0.03 लॉट के आकार के साथ खरीद स्थिति के 1 भाग को बंद कर देते हैं; 
• और जब तीसरा ट्रेलिंग स्टॉप ट्रिगर होता है, तो हम 0.05 के आकार के साथ खरीद स्थिति के एक हिस्से को बंद कर देते हैं।

अब हमारे पास खाता संख्या 1 पर 0.9 लॉट की खरीद की खुली स्थिति है, और खाता संख्या 2 पर भी 0.9 लॉट की प्रतीक्षा स्थिति है। यानी, अगली आर्बिट्रेज स्थिति आने तक हम तैयार हैं।. 

यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि पहले और दूसरे स्थान पर कोई रिक्त पद नहीं रह जाता।. 

फिर हम एक नया चक्र शुरू करते हैं, लेकिन विपरीत क्रम में – खाता 1 में हम EURUSD के लिए 1 लॉट बेचने का विकल्प खोलते हैं, और खाता 2 में हम EURUSD के लिए 1 लॉट खरीदने का विकल्प खोलते हैं।. 

खाता 1	खाता 2

ध्यान दें कि समापन चक्र में केवल पहला ऑर्डर ही विषाक्त माना जा सकता है और बाकी सभी ऑर्डर गैर-विषाक्त होंगे, खासकर इसलिए क्योंकि एचएफटी आर्बिट्रेज प्लेटफॉर्म प्रोग्राम, जिसमें अंतर्निहित 2-लेग्ड लेटेंसी 3 रणनीति शामिल है, ऑर्डर खोलने और बंद करने की गति को खोए बिना मैन्युअल ट्रेडिंग की पूरी तरह से नकल करता है।.

निष्कर्ष

अब हम जानते हैं कि लेटेंसी आर्बिट्रेज को कैसे छिपाया जाए और लेटेंसी 3 रणनीति छिपाने के मामले में सबसे अच्छी है। यदि आप हमारे नए शैक्षिक लेखों की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो सदस्यता लें।

और आपको लेखों की एक श्रृंखला मिलेगी जिसे हर ट्रेडर को पढ़ना चाहिए। मैं इसकी भी अनुशंसा करता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फिर आपको कुछ भी कमी महसूस नहीं होगी।.

साथ ही, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हमें अपने प्रश्न भेजें और मैं उनमें से प्रत्येक का उत्तर दूंगा।.