مراجحة التحوط في الفوركس والعملات الرقمية في عام 2022

مقدمة

مراجحة التحوط هي طريقة للتداول عندما يقوم البرنامج بمقارنة الأسعار بين وسيطين أو أكثر. وفي حالة وجود فرق يجب أن يتجاوز قيمة حد معين يحدده المتداول في أسعار مراجحة التحوط، يشتري البرنامج أداة التداول، التي يكون فرق السعر فيها ثابتًا، من الوسيط ذي السعر الأقل ويبيعها من الوسيط ذي السعر الأعلى. يمكن أن تتنوع خوارزميات مراجحة التحوط بشكل أكبر. في إحدى الحالات يمكن لبرنامج مراجحة التحوط أن يغلق أوامر التحوط لدى كلا الوسيطين عندما تتوافق الأسعار، وفي الحالة الأخرى يمكن لبرنامج مراجحة التحوط أن ينتظر انحراف سعر أداة التداول نفسها في الاتجاه المعاكس ثم يغلق الأوامر. هناك خوارزميات أخرى لتداول التحوط ولكننا لن نخوض في التفاصيل في هذه المرحلة. يتمثل الفرق الرئيسي بين مراجحة التحوط ومراجحة الكمون في أن مراجحة التحوط لا تستخدم مصدرًا لعروض الأسعار السريعة. 

هل تداول مراجحة التحوط قانوني؟

إن تداول مراجحة التحوط وكذلك تداول المراجحة الآخر قانوني ويساعد سوق الفوركس أو سوق العملات الرقمية على معادلة الأسعار بين مختلف المشاركين في السوق. إذا كان تداول مراجحة التحوط قانونيًا تمامًا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا لا يكون وسطاء الفوركس سعداء عندما يستخدم المتداولون مراجحة التحوط. تكمن المشكلة في أن المتداولين في معظم الحالات يستخدمون وسطاء بطيئين مع وسيط سريع مثل LMAX أو ساكسو بنك. مع هذا المزيج من الوسطاء، ستنشأ معظم إشارات التداول من الفرق في الأسعار في لحظات التأخير. أي أن الوسيط الذي لديه عروض أسعار أبطأ سيعمل في جوهره على مراجحة زمن الاستجابة, ، ولكن سيتم التحوط للصفقات على الوسيط السريع. 

ما هي مزايا برنامج مراجحة التحوط الاحترافي بالمقارنة مع مستشار خبير التحوط؟

لا يمكن كتابة برامج المراجحة الاحترافية بلغات البرمجة التي تقدمها بعض المنصات الشهيرة مثل MT4 وMT5. ويحدث هذا لأن لغات البرمجة مثل mql4 و mql5 لها قيود تؤدي إلى التباطؤ، وبالطبع هذا غير مقبول لتداول المراجحة. هناك عدة طرق للخروج من هذا الموقف. يتم برمجة برنامج مراجحة التحوط كمنتج برمجي مستقل ولكنه يتواصل مع منصات مثل MT4 و MT5 عبر مآخذ التوصيل من خلال وظائف MQL4 أو جميع أنواع واجهة برمجة التطبيقات. في هذه الحالة يتم التواصل مع المنصات المفتوحة من خلال واجهة برمجة التطبيقات المتاحة، على سبيل المثال من خلال واجهة برمجة التطبيقات FIX. هذا النهج سريع بما فيه الكفاية وله مكانته. وتتمثل المهمة الرئيسية للمبرمجين في إنشاء موصلات سريعة، وتجنب التأخير الداخلي لبرنامج لمراجحة التحوط. من المهم أيضًا أن تكون قادرًا على تكوين البرنامج بمرونة وسهولة. العديد من الخيارات في هذه الحالة في السوق ستكون ضرورية فقط. ولكنني أود أن أتطرق إلى خيارات مراجحة التحوط المتوفرة فقط في البرامج الاحترافية، والتي تمت إضافتها واختبارها مؤخرًا لأنها أصبحت ضرورية.

خوارزميات تداول تحكيم التحوط الاحترافية في عام 2021 - 2022

بالإضافة إلى كل ما سبق، يجب أن يحتوي برنامج مراجحة التحوط الاحترافي والحديث على الخيارات التالية

• قم بتعيين الحد الأدنى لعمر أوامر التحوط. إذا كانت الأوامر ستُغلق بسرعة كافية بعد فتحها، فسيقوم الوسيط بتحديد صفقة المراجحة بسهولة.
• تحديد الحد الأدنى لربح أوامر التحوط. إذا كان سعر إغلاق أوامر التحوط سيختلف عن سعر الفتح ببضع نقاط فقط، فسيقوم الوسيط أيضًا بتحديد صفقة مراجحة بسهولة.
• ضبط وقت التداول. يكون هذا الخيار مفيدًا عندما لا يتم تداول الأداة 24/5.
• وقفة تداول بين الأوامر. سيساعد هذا الخيار أيضًا في إخفاء مراجحة التحوط عن الوسيط.
• لفتح أمر أولاً على الجانب المختار ثم على الجانب الآخر. ماذا يعني هذا؟ لنفترض أن أحد الوسطاء في زوج الوسطاء الذي تتعامل معه غالبًا لا يفتح أمرًا بسبب الرفض أو عدم وجود عروض أسعار. إنه أمر شائع لدى وسطاء B-book. في هذه الحالة عندما لا يتم فتح الأمر على هذا الوسيط، ولكن في نفس الوقت سيتم فتحه على الوسيط في الزوج، سيضطر البرنامج إلى إغلاق الأمر غير المشفوع. سيؤدي تكرار عمليات الإغلاق هذه إلى خسائر. يسمح لك هذا الإعداد بفتح الأمر أولاً على الوسيط المشكل وفقط بعد فتح أمر التحوط.
• الحد الأقصى للفرق في الأسعار لأوامر الإغلاق والفتح. سيسمح لك هذا الإعداد بتصفية الأوامر التي تنشأ ليس بسبب الاختلاف في الأسعار ولكن بسبب الكمون - كتبت عن ذلك أعلاه. إذا لم يكن الفرق في الأسعار كبيرًا جدًا، فيمكننا القول باحتمالية كبيرة أن هذا الاختلاف يرجع إلى الاختلاف في أسعار مزودي السيولة. تشير الفروق الكبيرة في الأسعار إلى أن الاختلافات الكبيرة في الأسعار تشير إلى أن منشأها على حساب زمن الوصول. ولذلك، سيساعد هذا الجزء على عدم فتح الأوامر على إشارة الكمون. 

كيفية التداول باستخدام مراجحة التحوط في عام 2022 - نصائح من متداول مراجحة محترف

يضع العديد من المتداولين الذين يستخدمون المراجحة الكامنة أو المراجحة التحوطية لأنفسهم هدف تحقيق أقصى ربح سريع، وهذا هو الخطأ الرئيسي الذي يؤدي إلى خيبة الأمل في تداول المراجحة. أي ربح سريع هو بمثابة خرقة حمراء بالنسبة لسمسار الفوركس. يتم فحص هذه الحسابات على الفور ووضع علامة عليها. يتم تحويلها ببساطة إلى مجموعة أخرى ذات سيولة مختلفة أو مع مكون إضافي مضاد للمراجحة. لذا في هذه الحالة، قبل أن تبدأ التداول، عليك أن تسأل نفسك ما هو المهم بالنسبة لي أن أحقق ربحًا في غضون 2-3 أيام ثم أغير الوسيط أو أتداول لبضعة أشهر محققًا ربحًا أقل. قبل أن تبدأ تداول المراجحة أنصحك بإعداد حسابك. قد يكون تحويل صغير للإيداع (10-20%) من حساب إلى آخر عن طريق فتح أوامر تحوط في نفس الاتجاه على الأدوات المترابطة. أيضًا، أوصي أيضًا في البداية وبعد أن تبدأ في استخدام روبوت المراجحة، باستخدام روبوتات أخرى أو التداول بيديك لإخفاء تداول المراجحة قدر الإمكان. لا تحاول بأي حال من الأحوال التفاوض مع الوسيط وإخباره بخططك لاستخدام روبوت المراجحة.

القليل عن روبوتات المراجحة التحوطية في سوق العملات الرقمية في عام 2022

التحوط روبوتات المراجحة في العملات الرقمية بالإضافة إلى أن روبوتات المراجحة على العملات الرقمية عملت بشكل جيد للغاية في سوق العملات الرقمية الصاعدة حتى نهاية مارس 2022. في أول سوق هابطة للعملات الرقمية، تعمل روبوتات المراجحة في العملات الرقمية بصعوبة بالغة. هناك عدة أسباب لذلك عند العمل على روبوتات المراجحة التحوطية للعملات الرقمية المشفرة هناك حاجة للحفاظ على التوازن في العملة المشفرة المتداولة والعمل بنشاط في عملات رقمية متعددة في سوق هابطة، فإن الربح من عمل روبوت المراجحة للعملات الرقمية المشفرة تلتهمه الخسارة من هبوط العملة المشفرة. عند استخدام روبوت المراجحة في الكمون من الممكن الاحتفاظ بالإيداع في USDT والتداول في الشراء فقط، ولكن في هذه الحالة سيكون عدد حالات المراجحة محدودًا ويمكن أن يحدث هبوط قوي في توقفات العملات البديلة المتداولة.