Wie man die Herausforderung des Einsatzes von Latenz-Arbitrage bei einer Forex-Prop-Firma meistert

Was ist proprietärer Devisenhandel?

Eine Alternative zum Forex-Handel mit eigenen Mitteln über Broker ist der Eigenhandel mit Mitteln einer Prop-Firma.

Eine eigene Forex-Firma ist ein Unternehmen, das die Fähigkeiten eines Händlers bewertet (in der Regel durch eine Handelsherausforderung) und dem Händler einen bestimmten Betrag seines eigenen Kapitals für den Handel zur Verfügung stellt. Der Zweck der Herausforderung (Evaluierungsphase) besteht darin, herauszufinden, ob der Händler qualifiziert genug ist und in Bezug auf die Geldverwaltung nach den Regeln des Unternehmens arbeiten kann. Für den Handel mit einer firmeneigenen Firma ist in der Regel eine Gebühr zu entrichten, sei es eine Einstiegsgebühr, um die Testphase zu durchlaufen, oder eine monatliche Gebühr, um weiterhin mit den Fonds der Firma zu handeln und einen gewissen Gewinn zu erzielen. Diese Art des Handels ist nur dann sinnvoll, wenn in Ihrem speziellen Fall die Vorteile die Nachteile überwiegen, da der Eigenhandel definitiv nicht für jeden geeignet ist.

Vorteile des Handels mit Eigenhandelsunternehmen

• Es ist relativ einfach, Mittel zu erhalten, um Gewinne zu erzielen.
• Strenge Regeln für das Risikomanagement helfen Ihnen, auf Kurs zu bleiben und die meisten psychologischen Fehler von Devisenhändlern zu vermeiden.
• Eine große Auswahl an eigenen Firmen, aus denen man wählen kann.
• Einige dieser Unternehmen bieten hochwertiges Lehrmaterial und nützliche Instrumente für den Handel an.
• Da Prop-Trader auf Demokonten handeln, sind die Handelsbedingungen und die Verfügbarkeit in den einzelnen Ländern nicht durch die Devisenaufsichtsbehörden eingeschränkt.

Nachteile des Handels mit proprietären Firmen

• Eingebauter Interessenkonflikt - es ist für eine Eigenhandelsfirma von Vorteil, so viele Gebühren wie möglich von jedem Händler zu erhalten.
• Das Erfordernis eines Mindesthandelsvolumens und einer Mindestrentabilität, die kurze maximale Haltedauer einer Position und die Beschränkungen für den Handel bei Nachrichten zwingen den Händler zu einem sehr kurzfristigen Handelsstil.
• Eine Probezeit kann für Händler, die mit ihren eigenen Mitteln und den für sie persönlich geeigneten Strategien erfolgreich handeln könnten, eine Verschwendung von Zeit und Geld sein.

Kann Latenzarbitrage für den Handel mit einem eigenen Unternehmen genutzt werden?

Fast alle Prop-Unternehmen verbieten Latenz-Arbitrage sowie den Handel mit Nachrichten, um Kontrollen zu bestehen. Auch wenn diese Punkte nicht in den Geschäftsbedingungen aufgeführt sind, empfehle ich nicht, Latenz-Arbitrage in ihrer reinen Form einzusetzen. Auch der Einsatz von Hedge-Arbitrage bringt keine Ergebnisse. Ja, firmeneigene Unternehmen sind “langsam”, und wenn Sie mit einem schnellen Broker handeln, wird der Gewinn schließlich beim langsamen Broker, d. h. auf dem firmeneigenen Konto, anfallen, aber Sie laufen Gefahr, dass das abgesicherte Paar ins negative Eigenkapital geht und damit gegen die Regeln der Kontrollen des firmeneigenen Unternehmens verstößt. Das gleiche Problem kann bei der Verwendung von Lock-Strategien wie 2-Legs Latency 1 - 2-Legs Latency 3 auf zwei verschiedenen Konten auftreten. Aus diesem Grund kommen wir allmählich zu dem Schluss, dass die einzig richtige Lösung darin besteht, die Sperrstrategie in einem Konto zu verwenden, wodurch sich die Wahl zwischen den drei Strategien 2-Legs Latency 1, 2 oder 3 einschränkt. Natürlich fällt die Wahl auf 2-Legs Latency 1, da dies die einzige Strategie ist, die am effektivsten auf einem einzigen Konto funktioniert. Viele proprietäre Unternehmen verlangen die Verwendung von harten Stop-Loss, und diese Funktion ist in 2-Legs Latency 1 implementiert. Ich möchte sofort darauf hinweisen, dass die Möglichkeit besteht, dass die Konkurrenzunternehmen Anti-Arbitrage-Plugins auf allen Demokonten verwenden, und auf solchen Konten wird diese Strategie keine effektiven Ergebnisse zeigen. Wenn das Prop-Unternehmen das Plugin nicht anwendet, dann empfehlen wir, keine fabelhaften Gewinne zu zeigen und innerhalb der Bedingungen des Unternehmens zu arbeiten. D.h. wenn Sie 10% im Monat verdienen müssen, um das Konto zu bestehen, ist es nicht notwendig, 20% zu verdienen, weil dies unnötige Aufmerksamkeit auf Sie lenken wird. Bevor Sie mit dem Handel beginnen und eine Strategie einrichten, lesen Sie alle Änderungsregeln der Prop-Firma, bei der Sie registriert sind, und führen Sie erst dann die Einstellung unter Berücksichtigung aller Anforderungen durch. Beginnen Sie den Handel mit dem minimalen Lot und einem oder zwei Instrumenten, um zu sehen, wie die Ausführungszeit und der Slippage sind. Wenn die Slippage mit dem minimalen Lot den Gewinn aus dem Arbitragehandel nicht “tötet”, probieren Sie die anderen Handelsinstrumente aus und beginnen Sie danach, das Handelslot zu erhöhen. Sie müssen die Losgröße und die Handelsinstrumente auf der Grundlage der Mindestgewinnschwelle in einer bestimmten Eigenhandelsgesellschaft auswählen.