Wie man die Herausforderung des Einsatzes von Latenz-Arbitrage bei einer Forex-Prop-Firma meistert

Was ist proprietärer Forex-Handel

Eine Alternative zum Handel mit Deinem eigenen Geld über Broker ist der Eigenhandel mit Geldern einer Prop-Trading-Firma.

Ein Forex-Proprietärunternehmen ist ein Unternehmen, das die Fähigkeiten eines Händlers bewertet (normalerweise durch eine Handelsprobe) und ihm dann einen bestimmten Betrag seines eigenen Kapitals zum Handeln zur Verfügung stellt. Der Zweck der Probe (Bewertungsphase) ist es herauszufinden, ob der Händler qualifiziert genug ist und die Regeln des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf das Money Management, einhalten kann. Der Handel mit einem Prop-Trading-Unternehmen beinhaltet normalerweise die Zahlung einer Gebühr, sei es eine Teilnahmegebühr für die Bewertungsphase oder eine monatliche Gebühr, um weiterhin mit den Geldern des Unternehmens zu handeln und Gewinne zu erzielen. Diese Art des Handels ist nur dann sinnvoll, wenn die Vorteile die Nachteile in Ihrem speziellen Fall überwiegen, da Prop-Trading definitiv nicht für jeden geeignet ist.

Vorteile des Handels mit Prop-Firmen

• Relativ einfach, Mittel für Gewinne zu beschaffen.
• Strenge Risikomanagementregeln helfen Ihnen, auf Kurs zu bleiben und die meisten psychologischen Fehler zu vermeiden, die von Forex-Händlern gemacht werden.
• Eine große Auswahl an proprietären Unternehmen zur Auswahl.
• Einige dieser Firmen bieten qualitativ hochwertige Lehrmaterialien und nützliche Werkzeuge für den Handel an.
• Da Prop-Trader auf Demokonten handeln, sind Handelsbedingungen und länderspezifische Verfügbarkeit nicht durch Forex-Regulierungsbehörden eingeschränkt.

Nachteile des Handels mit Prop-Firmen

• Integrierter Interessenkonflikt – es ist für ein Eigenhandelsunternehmen vorteilhaft, von jedem Händler möglichst viele Gebühren zu erhalten.
• Die Anforderung eines minimalen Handelsvolumens und einer minimalen Rentabilität, eine kurze maximale Haltefrist für Positionen und Beschränkungen für den Handel nach Nachrichten drängen den Händler zu einem sehr kurzfristigen Handelsstil.
• Probation kann Zeit und Geld für Händler verschwenden, die mit ihren eigenen Mitteln erfolgreich handeln könnten, indem sie Strategien anwenden, die persönlich zu ihnen passen.

Kann die Latenzarbitrage bei einem Eigenhandelsunternehmen genutzt werden?

Fast alle Prop-Unternehmen verbieten Latenz-Arbitrage sowie den Handel mit Nachrichten, um Kontrollen zu bestehen. Auch wenn diese Punkte nicht in den Geschäftsbedingungen aufgeführt sind, empfehle ich nicht, Latenz-Arbitrage in ihrer reinen Form einzusetzen. Auch der Einsatz von Hedge-Arbitrage bringt keine Ergebnisse. Ja, firmeneigene Unternehmen sind “langsam”, und wenn Sie mit einem schnellen Broker handeln, wird der Gewinn schließlich beim langsamen Broker, d. h. auf dem firmeneigenen Konto, anfallen, aber Sie laufen Gefahr, dass das abgesicherte Paar ins negative Eigenkapital geht und damit gegen die Regeln der Kontrollen des firmeneigenen Unternehmens verstößt. Das gleiche Problem kann bei der Verwendung von Lock-Strategien wie 2-Legs Latency 1 - 2-Legs Latency 3 auf zwei verschiedenen Konten auftreten. Aus diesem Grund kommen wir allmählich zu dem Schluss, dass die einzig richtige Lösung darin besteht, die Sperrstrategie in einem Konto zu verwenden, wodurch sich die Wahl zwischen den drei Strategien 2-Legs Latency 1, 2 oder 3 einschränkt. Natürlich fällt die Wahl auf 2-Legs Latency 1, da dies die einzige Strategie ist, die am effektivsten auf einem einzigen Konto funktioniert. Viele proprietäre Unternehmen verlangen die Verwendung von harten Stop-Loss, und diese Funktion ist in 2-Legs Latency 1 implementiert. Ich möchte sofort darauf hinweisen, dass die Möglichkeit besteht, dass die Konkurrenzunternehmen Anti-Arbitrage-Plugins auf allen Demokonten verwenden, und auf solchen Konten wird diese Strategie keine effektiven Ergebnisse zeigen. Wenn das Prop-Unternehmen das Plugin nicht anwendet, dann empfehlen wir, keine fabelhaften Gewinne zu zeigen und innerhalb der Bedingungen des Unternehmens zu arbeiten. D.h. wenn Sie 10% im Monat verdienen müssen, um das Konto zu bestehen, ist es nicht notwendig, 20% zu verdienen, weil dies unnötige Aufmerksamkeit auf Sie lenken wird. Bevor Sie mit dem Handel beginnen und eine Strategie einrichten, lesen Sie alle Änderungsregeln der Prop-Firma, bei der Sie registriert sind, und führen Sie erst dann die Einstellung unter Berücksichtigung aller Anforderungen durch. Beginnen Sie den Handel mit dem minimalen Lot und einem oder zwei Instrumenten, um zu sehen, wie die Ausführungszeit und der Slippage sind. Wenn die Slippage mit dem minimalen Lot den Gewinn aus dem Arbitragehandel nicht “tötet”, probieren Sie die anderen Handelsinstrumente aus und beginnen Sie danach, das Handelslot zu erhöhen. Sie müssen die Losgröße und die Handelsinstrumente auf der Grundlage der Mindestgewinnschwelle in einer bestimmten Eigenhandelsgesellschaft auswählen.