Como superar o desafio de usar a arbitragem de latência em uma empresa proprietária Forex

O que é negociação forex proprietária

Uma alternativa para negociar forex com seus próprios fundos através de brokers é a negociação proprietária com fundos de uma prop firm, ou firma proprietária.

Uma prop firm de forex é uma empresa que avalia as habilidades de um trader (geralmente por meio de um desafio de negociação) e atribui uma certa quantia de seu próprio capital para este trader negociar. O objetivo do desafio (período de avaliação) é descobrir se o trader é qualificado o suficiente e se pode trabalhar de acordo com as regras da empresa no que diz respeito à gestão do dinheiro. Negociar com uma empresa proprietária geralmente envolve o pagamento de algum tipo de taxa, seja uma taxa de entrada para passar pelo período de avaliação ou uma taxa mensal para continuar a negociar com fundos da empresa e obter algum lucro. Esse tipo de negociação só faz sentido se os aspectos positivos superarem os negativos no seu caso em particular, pois a estratégia de negociação proprietária definitivamente não é para qualquer um.

Vantagens de negociar com empresas proprietárias

• Fica relativamente fácil de obter fundos para conquistar lucros.
• Regras estritas de gerenciamento de risco ajudam você a permanecer no caminho certo e evitar a maioria dos erros psicológicos cometidos pelos traders de forex.
• Há uma grande variedade de empresas proprietárias para escolher.
• Algumas dessas empresas oferecem treinamento de qualidade e ferramentas úteis para negociação.
• Como os “prop traders” negociam em contas de demonstração, as condições de negociação e a disponibilidade por região não são limitadas pelos reguladores de forex.

Desvantagens de negociar com empresas proprietárias

• Conflito de interesse intrínseco - o pagamento de taxas por parte dos traders é vantajoso para uma empresa proprietária.
• As exigências de volume mínimo e lucratividade mínima de negociação, período máximo de manutenção de posição e restrições à negociação com base em notícias obrigam o trader a um estilo de negociação de muito curto prazo.
• O período de experiência pode ser um desperdício de tempo e dinheiro para os traders que conseguiriam negociar com sucesso com seus próprios fundos usando as estratégias que lhes agradam pessoalmente.

A arbitragem por latência pode ser usada para trabalhar com uma empresa proprietária?

Almost all prop companies prohibit latency arbitrage as well as news trading to pass checks. Even if these points are not spelled out in the terms of trade, I do not recommend using latency arbitrage in its pure form. Nor does using hedge arbitrage bring results. Yes, proprietary companies are “slow” and when you trade with a fast broker, the profit will eventually accumulate on the slow broker, i.e. on the proprietary account, but you run the risk that the hedged pair can go into negative equity and thus violate the rules of the proprietary company’s checks. The same problem can occur when using lock strategies like 2-legs Latency 1 – 2-Legs Latency 3 in two different accounts. For this reason, we gradually come to the conclusion that the only correct solution is to use the lock strategy in one account, thus narrowing the choice between three strategies 2-legs Latency 1, 2, or 3. Naturally, the choice falls on 2-legs Latency 1 because it is the only strategy that is the most effective for working on one account. Many proprietary companies require using hard stop loss, and this feature is implemented in 2-legs Latency 1.  I would like to immediately note that there is a possibility of the use of anti-arbitrage plugins by competition companies on all demo accounts and on such accounts, this strategy will not show effective results. If the prop company does not apply the plugin, then we recommend not to show fabulous profits and work within the conditions of the company. I.e. if you need to earn 10% a month in order to pass the account, there is no need to earn 20%, because this will attract unnecessary attention to you. Before you start trading and setting up a strategy, read all the rules of change of the prop company where you are registered, and only then perform the setting with all the requirements taken into account. Start trading with the minimum lot and one or two instruments in order to see what the execution time and slippage are. If the slippage with the minimum lot does not “kill” the profit received from the arbitrage trading, try the other trading instruments, and after that start to increase the trading lot. You need to choose the lot size and trading instruments on the basis of the minimum profit threshold in a given proprietary company.