Cómo superar el reto de utilizar el arbitraje de latencia en una empresa de trading de divisas por cuenta propia

Qué es el trading de divisas por cuenta propia

Una alternativa al trading de divisas con sus propios fondos a través de brókeres es el trading por cuenta propia con fondos de una empresa de apoyo.

Una empresa de trading de divisas por cuenta propia es una empresa que evalúa las habilidades de un agente (normalmente a través de un reto de trading) y asigna una cierta cantidad de su propio capital para que el agente transaccione. El objetivo del reto (periodo de evaluación) es averiguar si el agente está suficientemente cualificado y puede trabajar según las normas de la empresa en lo que respecta a la gestión del dinero. Transaccionar con una empresa por cuenta propia suele implicar el pago de algún tipo de cuota, ya sea una cuota de entrada para pasar el periodo de evaluación o bien una cuota mensual para seguir transaccionando con los fondos de la empresa y obtener algún beneficio. Este tipo de trading tiene sentido únicamente si los aspectos positivos superan a los negativos en su caso particular, ya que, a todas luces, el trading por cuenta propia no es para todos.

Ventajas de transaccionar con empresas propietarias

• Es relativamente fácil conseguir fondos para obtener beneficios.
• Las estrictas normas de gestión del riesgo le ayudarán a mantenerse en el camino y a evitar la mayoría de los errores psicológicos que cometen los agentes de divisas.
• Una gran variedad de empresas propietarias entre las que elegir.
• Algunas de estas empresas ofrecen material educativo de calidad y herramientas útiles para el trading.
• Dado que los agentes de apoyo transaccionan en cuentas de demostración, las condiciones de trading y la disponibilidad en cada país no están limitadas por los reguladores de divisas.

Desventajas de transaccionar con empresas propietarias

• Conflicto de intereses incorporado: para una empresa que transacciona por cuenta propia es ventajoso recibir el mayor número posible de comisiones de cada agente.
• La exigencia de un volumen de trading y de una rentabilidad mínimos, el corto periodo máximo de mantenimiento de la posición y las restricciones al trading sobre las noticias empujan al agente a un estilo de trading de muy corto plazo.
• El periodo de prueba puede ser una pérdida de tiempo y dinero para los agentes que podrían transaccionar con éxito con sus propios fondos utilizando las estrategias que les convengan personalmente.

¿Se puede utilizar el arbitraje de latencia para transaccionar en una empresa propietaria?

Almost all prop companies prohibit latency arbitrage as well as news trading to pass checks. Even if these points are not spelled out in the terms of trade, I do not recommend using latency arbitrage in its pure form. Nor does using hedge arbitrage bring results. Yes, proprietary companies are “slow” and when you trade with a fast broker, the profit will eventually accumulate on the slow broker, i.e. on the proprietary account, but you run the risk that the hedged pair can go into negative equity and thus violate the rules of the proprietary company’s checks. The same problem can occur when using lock strategies like 2-legs Latency 1 – 2-Legs Latency 3 in two different accounts. For this reason, we gradually come to the conclusion that the only correct solution is to use the lock strategy in one account, thus narrowing the choice between three strategies 2-legs Latency 1, 2, or 3. Naturally, the choice falls on 2-legs Latency 1 because it is the only strategy that is the most effective for working on one account. Many proprietary companies require using hard stop loss, and this feature is implemented in 2-legs Latency 1.  I would like to immediately note that there is a possibility of the use of anti-arbitrage plugins by competition companies on all demo accounts and on such accounts, this strategy will not show effective results. If the prop company does not apply the plugin, then we recommend not to show fabulous profits and work within the conditions of the company. I.e. if you need to earn 10% a month in order to pass the account, there is no need to earn 20%, because this will attract unnecessary attention to you. Before you start trading and setting up a strategy, read all the rules of change of the prop company where you are registered, and only then perform the setting with all the requirements taken into account. Start trading with the minimum lot and one or two instruments in order to see what the execution time and slippage are. If the slippage with the minimum lot does not “kill” the profit received from the arbitrage trading, try the other trading instruments, and after that start to increase the trading lot. You need to choose the lot size and trading instruments on the basis of the minimum profit threshold in a given proprietary company.