Arbitragem de hedge para Forex e Criptomoedas em 2022

Introdução

A Arbitragem hedge é um método de negociação quando o programa compara cotações entre dois ou mais brokers. Caso haja uma diferença nas cotações que ultrapasse um limite estabelecido pelo trader, o programa compra o instrumento de negociação, de diferença de preço fixada, do broker com o preço mais baixo e o vende ao broker com o preço mais elevado. Os algoritmos de Arbitragem hedge variam em suas características. Em alguns casos, o software de Arbitragem hedge fecha as ordens cobertas em ambos os brokers quando os preços se alinham, em outros casos, o software de Arbitragem hedge pode esperar pelo desvio de preço do mesmo instrumento de negociação na direção oposta e, então, fechar as ordens. Existem outros algoritmos para negociação de hedge, mas não entraremos em detalhes nesta fase. A principal diferença entre a Arbitragem hedge e a Arbitragem por latência é que a Arbitragem hedge não usa uma fonte de cotações rápidas. 

A negociação com Arbitragem hedge é legal?

A negociação de arbitragem de hedge, assim como outras negociações de arbitragem, é legal e ajuda o mercado Forex ou de criptomoedas a equalizar os preços entre os diferentes participantes do mercado. Se a negociação de arbitragem de hedge é perfeitamente legal, então surge a pergunta por que os corretores de Forex não ficam satisfeitos quando os traders usam a arbitragem de hedge. O problema é que, na maioria dos casos, os traders usam corretoras lentas junto com uma corretora rápida, como a LMAX ou a SaxoBank. Com essa combinação de corretoras, a maioria dos sinais de negociação surgirá da diferença nas cotações nos momentos de atraso. Ou seja, em essência, um corretor que tenha cotações mais lentas funcionará como um arbitragem de latência, mas as negociações serão protegidas no corretor rápido. 

Quais são as vantagens de utilizar um software profissional de Arbitragem hedge em comparação com um Expert Advisor Hedge?

Softwares de arbitragem profissional não podem ser desenvolvidos em linguagens de programação oferecidas por algumas plataformas populares, como MT4 e MT5. Estas linguagens têm limitações técnicas que levam à lentidão e, claro, isso é inadmissível para a negociação por arbitragem. No entanto, existem várias maneiras de contornar esta situação. O software de Arbitragem hedge é utilizado como um produto de software autônomo, mas se comunica com plataformas como MT4 e MT5 utilizando sockets com funções MQL4 ou vários tipos de API. Neste caso a comunicação com as plataformas abertas é feita através da API disponível, por exemplo através da API FIX. Essa abordagem é rápida o suficiente e faz com que este tipo de software tenha sua aplicação garantida. A principal tarefa dos desenvolvedores, neste caso, é criar conectores rápidos, evitando os delays internos de um programa de Arbitragem hedge. Também é importante poder configurar o programa de forma flexível e conveniente. Para os diferentes tipos de negociação no mercado, há muitas opções que podem ser necessárias. Mas vamos nos ater às opções de Arbitragem hedge, que estão disponíveis apenas em softwares profissionais e que foram adicionadas e avaliadas mais recentemente.

Algoritmos de negociação de arbitragem de hedge profissional em 2021 - 2022

Além de todos os itens acima, um software profissional de Arbitragem hedge e de última geração deve ter os seguintes recursos:

• Configuração da vida útil mínima das ordens hedge. Se as ordens fecharem muito rápido após a abertura, o broker identificará facilmente a negociação por arbitragem.
• Configuração do lucro mínimo das ordens hedge. Se a diferença entre o preço de abertura e de fechamento das ordens hedge for muito pequena, o broker também identificará facilmente a estratégia de negociação por arbitragem.
• Configuração do tempo de negociação. Esta opção é útil para quando o instrumento não for negociado 24/5
• Pausa de negociação entre ordens. Esta opção também ajudará a ocultar a Arbitragem hedge do broker
• Abertura de uma ordem primeiro no lado escolhido e depois no lado oposto.O que isto significa? Suponhamos que no par de brokers que você está trabalhando, um deles muitas vezes falha por abrir uma ordem devido à rejeição ou ausência de cotações. É comum para brokers B-book. Neste caso, quando a ordem não abrir neste broker mas abrir no outro, o programa será forçado a fechar a ordem sem hedge. A repetição de tais fechamentos levará a perdas. Por isso é importante esta configuração, para que você abra primeiro uma ordem no corretor “problemático” e a ordem de cobertura seja aberta somente depois que esta primeira abrir.
• A diferença máxima de preços para ordens de fechamento e abertura. 

Como negociar usando Arbitragem hedge em 2022 - dicas de um trader profissional de arbitragem

Muitos traders que usam Arbitragem por latência ou Arbitragem hedge estabelecem o objetivo de obter o máximo de lucro rapidamente, e esse é o principal erro que leva à decepção na Negociação por Arbitragem. Qualquer lucro rápido é tão chamativo para um broker forex como um pano vermelho é para um touro. Essas contas são imediatamente analisadas e sinalizadas. Elas então são simplesmente transferidas para outro grupo com liquidez diferente ou com um plugin anti-arbitragem. Portanto, antes de começar a negociar, você deve se perguntar o que é mais importante para você: obter lucro em 2-3 dias e depois mudar de broker ou negociar por alguns meses, obtendo menos lucro. Antes de iniciar a negociação por arbitragem, aconselhamos a preparar a sua conta. Pode ser uma pequena transferência de depósito (10-20%) de uma conta para outra abrindo ordens de cobertura na mesma direção em instrumentos correlacionados. Além disso, recomendamos que você use também outros robôs ou negocie manualmente, para disfarçar a negociação por arbitragem ao máximo possível. De forma alguma tente operar em um broker e contar a eles sobre seus planos de usar um robô de arbitragem.

Resumo sobre os bots de Arbitragem hedge no mercado de criptomoedas em 2022

Proteção bots de arbitragem de criptomoedas bem como os bots de arbitragem de criptomoeda de latência funcionaram muito bem no mercado em alta de criptomoedas até o final de março de 2022. No primeiro mercado de baixa de criptomoedas, os bots de arbitragem de criptomoedas trabalham com muita dificuldade. Há várias razões para isso: ao trabalhar com bots de arbitragem de hedge, é necessário manter um equilíbrio na criptomoeda negociada e trabalhar ativamente em várias criptomoedas. Em um mercado em queda, o lucro do bot de arbitragem de criptomoeda é consumido pela perda da queda da criptomoeda. Ao usar um bot de arbitragem de latência, é possível manter o depósito em USDT e negociar somente em Buy, mas, nesse caso, o número de situações de arbitragem será limitado e as fortes quedas das altcoins negociadas podem ser acionadas.