Passing the Prop Firm contest and trading in a prop firm that allows and doesn’t allow HFT with latency arbitrage

Introdução

Uma prop firm é uma empresa que fornece aos traders (ou seja, pessoas que negociam nos mercados financeiros) o capital, ferramentas e recursos necessários para negociar por sua própria conta e risco (com o dinheiro da empresa), em vez de negociar em nome de clientes. Os lucros obtidos são geralmente divididos entre o trader e a empresa e esta recebe uma porcentagem dos lucros.

As prop firms geralmente têm estratégias de negociação específicas e podem se especializar em alguns mercados ou instrumentos. Elas também podem fornecer programas de treinamento e consultoria para novos traders para desenvolver suas habilidades e melhorar sua lucratividade.

Vantagens de negociar com uma Prop Firm

Um dos principais benefícios de negociar com uma prop firm é ter acesso a mais capital do que seria possível com seu próprio dinheiro. Isso pode ajudar a aumentar os lucros potenciais, bem como fornecer recursos adicionais e apoio para negociação. Além disso, as prop firms podem fornecer custos reduzidos de negociação e acesso a ferramentas e tecnologias avançadas de negociação.

Os riscos de negociar com uma prop firm

É importante observar que negociar por sua conta pode ser uma atividade de alto risco e os traders podem estar expostos a perdas significativas. Portanto, os traders devem ter uma boa compreensão dos mercados em que negociam, bem como das estratégias de gestão de risco para mitigar possíveis perdas.

Infelizmente, como em qualquer outro setor, existe o risco de fraude no trading com props. Algumas empresas podem prometer grandes lucros aos traders em potencial e acesso a muito capital, mas podem usar práticas desonestas para fraudar seus clientes.

Alguns exemplos de fraude em negociações proprietárias incluem:

• Uso indevido do capital do cliente: algumas prop firms podem usar o dinheiro do cliente para negociações não autorizadas ou até mesmo para seu uso próprio.
• Termos enganosos: algumas empresas podem prometer baixos custos de negociação ou termos favoráveis, mas na verdade cobram taxas ocultas ou que não são transparentes aos traders.
• Informações enganosas sobre a empresa: algumas empresas podem enganar os clientes sobre sua reputação ou sobre seu tamanho para atrair mais traders.

Para evitar fraudes ao fazer trading proprietário, é aconselhável pesquisar as empresas minuciosamente antes de assinar um contrato deste tipo. Isso pode incluir ler avaliações de outros traders, buscar informações de uma empresa nos registros de regulamentação e esclarecer os termos do contrato antes de assiná-lo. Você também deve evitar empresas que oferecem condições boas demais para serem reais.

Usando arbitragem de latência para completar a competição em uma empresa prop

Using latency arbitrage para passar no processo de seleção para uma prop firm é uma prática inaceitável e pode levar a consequências negativas. As prop firms normalmente usam concursos e testes para avaliar as habilidades e experiência de potenciais traders e determinar sua aptidão para o emprego na empresa.

O uso de arbitragem, ou seja, o uso de diferenças de preços em diferentes mercados para garantir lucros, pode violar as regras do processo de seleção e é uma prática inaceitável. Além disso, as empresas podem usar ferramentas e tecnologias especiais para detectar tais tentativas fraudulentas, o que pode levar à desclassificação do participante.

Também vale a pena garantir que suas atividades de negociação estejam em conformidade com as regras e políticas da empresa, para evitar problemas ou mal-entendidos.

Por outro lado, a arbitragem de latência é uma estratégia garantida para obter lucros sem o alto risco de perdas. Para evitar o risco de ser desqualificado, recomendamos seguir as regras que formulamos com base na experiência de nossos clientes, que concluíram com sucesso processos seletivos para prop firms e até organizaram pequenos grupos oferecendo ajuda a outros traders para passar nesses processos.

Recomendações para o uso da Plataforma de Arbitragem HFT na negociação pp.

We highly recommend using the HFT Arbitrage Platform with 2-legs latency  1 built-in arbitrage bot. This strategy uses the principle of hedging, or as they say, locking the position, and thus masks the latency arbitrage trade. You can use standard latency arbitrage ONLY with prop firm that allows HFT – HFT prop firm.

A cobertura por hedging pode ser feita de várias maneiras, mas geralmente envolve a abertura de posições para comprar e vender pares de moedas simultaneamente para mitigar perdas potenciais por movimentos inesperados do mercado. Por exemplo, se um trader abre uma posição de compra no par Euro/Dólar, ele pode abrir uma posição de venda no mesmo par para mitigar os riscos.

A cobertura por hedging na estratégia 2-legs latency 1 é feita em uma única conta. Nas configurações do programa, você precisa ter cuidado com as configurações dos seguintes pares:

• Lucro mínimo quanto lucro a ordem deve alcançar (em pontos) para que o sistema comece a seguir nesta posição. Recomendamos configurar esse parâmetro grande o suficiente, para que uma prop firm não possa atribuir sua estratégia à arbitragem ou ao método do scalping.
• Fator Hard S/L - este parâmetro irá ajudá-lo a definir o stop loss real igual ao valor do stop loss virtual multiplicado pelo fator Hard S/L em todas as suas posições; assim, você cumprirá a condição da maioria das prop firms que precisam de um stop loss em todas as posições.
• Além disso, você deve configurar uma pausa na negociação de pelo menos 180 - para abrir várias ordens seguidas em um mercado altamente volátil (por exemplo, com trading com base em notícias) e uma vida útil mínima da ordem de pelo menos 360 - para também evitar fechar a ordem rápido demais.

Também é desejável definir as seguintes pausas.

• Entre fechamentos de bloqueio - pausa em segundos entre o fechamento do 1ª bloqueio e o segundo bloqueio correspondente para o instrumento relacionado
• Entre aberturas de bloqueio - pausa em segundos entre a abertura do 1ª bloqueio e o 2ª bloqueio correspondente para o instrumento relacionado.
• Entre ordens de arbitragem - pausa em segundos entre ordens de arbitragem.

Para conseguir ocultar uma negociação de arbitragem por latência de forma mais profunda, recomendamos fortemente o uso de um complemento especial que simula e randomiza várias origens de ordens e tamanhos de lote.

Usando a replicação de negociações para disfarçar a negociação por arbitragem em prop firms.

Muitos traders também usam replicadores comerciais para mesclar ordens de outras estratégias, mesmo que não sejam lucrativas, em suas ordens abertas com a estratégia de arbitragem por latência. 

A Forex copy trading account é uma forma de replicar automaticamente negociações de outros traders no mercado Forex. Em poucas palavras, traders experientes podem compartilhar suas negociações com outros traders que desejam replicar seu sucesso.

Para usar uma conta de replicação Forex, o trader deve escolher um provedor de sinais, ou seja, um trader experiente do qual ele deseja replicar as negociações. Em seguida, o trader abre sua conta de negociação e configura o sistema para replicar automaticamente as negociações a partir deste provedor de sinal.

As negociações podem ser replicadas em tempo real, o que significa que quando o provedor de sinal abre ou fecha uma negociação, esta negociação é automaticamente replicada para a conta do trader. Também existem opções para replicar negociações com um tempo de delay, quando a replicação ocorre algum tempo depois que o provedor de sinal abre ou fecha a negociação.

A principal vantagem de replicar as negociações de uma conta forex é a oportunidade para os traders novatos ganharem experiência e conhecimento de seus colegas mais experientes. Além disso, a replicação de negociações pode reduzir os riscos para os traders que ainda não têm experiência suficiente para tomar decisões independentes de negociação.

No entanto, vale a pena notar que uma conta de replicação de ordens forex não garante lucros por si só. Os traders devem escolher seu provedor de sinal com cuidado e configurar um sistema de replicação de negociação para reduzir os riscos de possíveis perdas. Ao escolher utilizar uma conta de replicação Forex, os traders também devem entender como o mercado forex funciona e considerar seus objetivos pessoais e o nível de risco que estão dispostos a correr.

Negociação em uma prop firm

Depois de passar em um processo seletivo para uma prop firm usando arbitragem de latência, um trader pode passar para a segunda fase - negociar em uma prop firm usando a mesma estratégia

Negociar em uma prop firm (empresa proprietária) implica que o trader negocie nos mercados financeiros por conta da empresa, usando o capital dela em vez do seu próprio. Os traders normalmente recebem uma porcentagem dos lucros que geram e o restante vai para a receita da prop firm. Esse modelo de negócios dá aos traders acesso a capital que eles podem usar para negociar no mercado, o que pode aumentar seu potencial de lucros.

As prop firms normalmente usam uma variedade de estratégias de negociação e podem se especializar em mercados ou instrumentos específicos. Os traders em prop firms muitas vezes têm acesso a ferramentas avançadas de tecnologia, software e análise de dados para ajudá-los a melhorar seus resultados nas negociações.

However, trading at a prop firm can also be a high-risk activity, and traders must have a good understanding of the risks associated with trading in financial markets. Prop firms usually have rules and restrictions that traders must follow, as well as strict risk management rules. We recommend that you carefully review all of the rules and restrictions and customize your arbitrage trading program accordingly. I is excellent if you find prop firm that allows HFT Trading.

Em geral, negociar em uma prop firm pode ser uma maneira eficaz para os traders experientes aumentarem seus ganhos potenciais e terem acesso a mais capital do que teriam com seus fundos próprios.

No entanto, para ter sucesso ao negociar com uma prop firm, os traders devem ter um bom entendimento do mercado, estratégias de negociação e regras de gestão de risco.

Conclusão

Este artigo ajudará os traders iniciantes e experientes a passar no processo de seleção para uma prop firm e, em seguida, negociar com sucesso com fundos proprietários. No entanto, é importante observar que, infelizmente, algumas empresas proprietárias retardam intencionalmente o tempo de execução das ordens e, assim, aumentam a taxa de desvio. Essa abordagem permite filtrar os traders de arbitragem e HFT. Por esta razão, os traders devem testar várias prop firms em relação ao tempo de execução da ordem para encontrar variantes "funcionais" e aceitáveis.