Como superar o desafio de usar a arbitragem de latência em uma empresa proprietária Forex

O que é negociação forex proprietária

Uma alternativa para negociar forex com seus próprios fundos através de brokers é a negociação proprietária com fundos de uma prop firm, ou firma proprietária.

Uma prop firm de forex é uma empresa que avalia as habilidades de um trader (geralmente por meio de um desafio de negociação) e atribui uma certa quantia de seu próprio capital para este trader negociar. O objetivo do desafio (período de avaliação) é descobrir se o trader é qualificado o suficiente e se pode trabalhar de acordo com as regras da empresa no que diz respeito à gestão do dinheiro. Negociar com uma empresa proprietária geralmente envolve o pagamento de algum tipo de taxa, seja uma taxa de entrada para passar pelo período de avaliação ou uma taxa mensal para continuar a negociar com fundos da empresa e obter algum lucro. Esse tipo de negociação só faz sentido se os aspectos positivos superarem os negativos no seu caso em particular, pois a estratégia de negociação proprietária definitivamente não é para qualquer um.

Vantagens de negociar com empresas proprietárias

• Fica relativamente fácil de obter fundos para conquistar lucros.
• Regras estritas de gerenciamento de risco ajudam você a permanecer no caminho certo e evitar a maioria dos erros psicológicos cometidos pelos traders de forex.
• Há uma grande variedade de empresas proprietárias para escolher.
• Algumas dessas empresas oferecem treinamento de qualidade e ferramentas úteis para negociação.
• Como os “prop traders” negociam em contas de demonstração, as condições de negociação e a disponibilidade por região não são limitadas pelos reguladores de forex.

Desvantagens de negociar com empresas proprietárias

• Conflito de interesse intrínseco - o pagamento de taxas por parte dos traders é vantajoso para uma empresa proprietária.
• As exigências de volume mínimo e lucratividade mínima de negociação, período máximo de manutenção de posição e restrições à negociação com base em notícias obrigam o trader a um estilo de negociação de muito curto prazo.
• O período de experiência pode ser um desperdício de tempo e dinheiro para os traders que conseguiriam negociar com sucesso com seus próprios fundos usando as estratégias que lhes agradam pessoalmente.

A arbitragem por latência pode ser usada para trabalhar com uma empresa proprietária?

Quase todas as empresas de propulsão proíbem a arbitragem de latência, bem como a negociação de notícias para passar nos controles. Mesmo que esses pontos não estejam explicitados nos termos de negociação, não recomendo o uso da arbitragem de latência em sua forma pura. O uso da arbitragem de hedge também não traz resultados. Sim, as empresas proprietárias são “lentas” e, quando você negocia com uma corretora rápida, o lucro acabará se acumulando na corretora lenta, ou seja, na conta proprietária, mas você corre o risco de que o par coberto possa entrar em patrimônio líquido negativo e, assim, violar as regras das verificações da empresa proprietária. O mesmo problema pode ocorrer ao usar estratégias de bloqueio como 2-legs Latency 1 - 2-Legs Latency 3 em duas contas diferentes. Por esse motivo, chegamos gradualmente à conclusão de que a única solução correta é usar a estratégia de bloqueio em uma única conta, reduzindo assim a escolha entre as três estratégias 2-legs Latency 1, 2 ou 3. Naturalmente, a escolha recai sobre a 2-legs Latency 1 porque é a única estratégia mais eficaz para trabalhar em uma única conta. Muitas empresas proprietárias exigem o uso de hard stop loss, e esse recurso é implementado no 2-legs Latency 1. Gostaria de observar imediatamente que existe a possibilidade de uso de plug-ins antiarbitragem pelas empresas concorrentes em todas as contas de demonstração e, nessas contas, essa estratégia não apresentará resultados eficazes. Se a empresa de propulsão não aplicar o plug-in, recomendamos não mostrar lucros fabulosos e trabalhar dentro das condições da empresa. Ou seja, se você precisa ganhar 10% por mês para passar a conta, não há necessidade de ganhar 20%, pois isso atrairá atenção desnecessária para você. Antes de começar a negociar e configurar uma estratégia, leia todas as regras de mudança da empresa de propósitos em que está registrado e só então faça a configuração com todos os requisitos levados em conta. Comece a negociar com o lote mínimo e um ou dois instrumentos para ver qual é o tempo de execução e o slippage. Se a derrapagem com o lote mínimo não “matar” o lucro obtido com a negociação de arbitragem, experimente os outros instrumentos de negociação e, depois disso, comece a aumentar o lote de negociação. Você precisa escolher o tamanho do lote e os instrumentos de negociação com base no limite mínimo de lucro em uma determinada empresa proprietária.